“风险*券”简单造句，风险*券造句子

我国在高风险*券公司市场退出机制中，*券监管部门采取行政处置方式化解风险是毋庸置疑的。

贝尔斯登（BearStearns）和雷曼（Lehman）就是两个恰如其分的例子。两位倒下的巨人都曾为在高风险*券上的大笔投资借入短期资金，可如今呢？

巨灾保险风险*券化是*上分散巨灾风险的一项金融保险创新。

本文分析了当理*投资者投资于一种无风险*券和种风险*券的组合时，其最优投资决策点的确定方法，建立了相应的数学模型。

摘要针对风险*券收益率的经验分布所具有的偏态和过度峰态等非正态分布特征，提出在非正态稳定分布条件下研究投资组合模型。

在风险*券化部分则从新制度经济学的角度对风险*券化的起缘做了一个解释。

另两桩中资企业IPO的承销商最近曾被要求接受相同的条款。不过这样一来，投行到头来就有可能持有大量高风险*券。

最后，本文讨论了有多个不等式的含无风险*券的风险偏好模型的求解。

死亡风险债券是寿险风险*券化的一种具体应用。

本文评述了联合违约概率和信用风险*券定价的三种分析范式：结构范式、简约范式和信息不完备范式。

研究有效风险*券组合集与有效*券组合集的构造与*质。

大约经历了20年的时间之后，随着保险意识的增加以及巨灾的频发，人们对巨灾风险*券化这一观点开始有了新的研究。

介绍资产组合理论在我国的研究情况,分析卖空在模型中的作用,求解不允许卖空条件下含风险*券和无风险*券的马克维兹模型的树形算法。